トレンド分析は成功のための必須条件
はじめに
トレンド分析は、成功のための要素の一つです。
取引のタイミングは、トレンドライン、移動平均線、
ゴールデンクロス、デッドクロスの活用が求められます。
トレンドとは
市場の価格が一定方向に動く傾向のことを指します。
- 上昇トレンド 価格が上昇している状態
- 下降トレンド 価格が下降している状態
- レンジ相場（横ばいトレンド）一定の範囲内で上下動している状態
トレンドライン
株価チャートに引かれる直線。
トレンド方向を視覚的に示します。
上昇トレンド
上昇トレンドの場合、上値と上値を線でつないでいくと、
上昇する直線になります。
この上値同士を結んだ線を
「上値抵抗線」または「レジスタンスライン」と呼びます。
また、下値と下値をつないでいくと、
こちらも上昇する直線が描かれます。
こちらは「下値支持線」または「サポートライン」と呼ばれます。
下降トレンド
上値と上値を線でつないでいくと、下降する直線になります。
この上値同士を結んだ線を
「上値抵抗線」または「レジスタンスライン」と呼びます。
また、下値と下値をつないでいくと、
こちらも下降する直線が描かれます。
こちらは「下値支持線」または「サポートライン」と呼ばれます。
レンジ相場（横ばいトレンド）
横ばいトレンドの場合、上値と上値を線でつないでいくと、
水平な直線になります。
こちらも上値同士を結んだ線を「上値抵抗線」
または「レジスタンスライン」と呼びます。
また、下値と下値をつないでいくと、
同様に水平な直線になります。
この場合も「下値支持線」または「サポートライン」と呼ばれます。
移動平均線
- 短期的な動きをとらえる「短期移動平均線」
- 長期的な動きをとらえる「長期移動平均線」
ゴールデンクロスとデッドクロス
- ゴールデンクロス：短期移動平均線が長期移動平均線を下から上にクロスする現象。上昇トレンドが始まり、強い買いシグナルとされます。
- デッドクロス：短期移動平均線が長期移動平均線を上から下にクロスする現象。下降トレンドが始まり、強い売りシグナルとされます。
トレンドラインを活用した取引
- トレンドラインを引く。現在のトレンドを確認する
- サポートライン、レジスタンスラインを確認。価格がラインに近づいたとき、エントリーやエグジッドの判断をする。
- ブレイクアウトを狙う。トレンドラインを突破した時、トレンドの継続や逆転を狙った取引を行います。
上昇トレンド相場の特徴
上昇トレンドでは、押し目を付けながら
チャートが上がっていくこと。
押し目とは、上昇トレンドで
チャートが一時的に下がることです。
上昇と押し目を繰り返しています。
上昇トレンドにエントリーする場合、
この押し目が発生したタイミングで買いエントリーする。
下降トレンド相場の特徴
下降トレンドでは戻り目を付けながら
チャートが下がっていくことです。
下降トレンド相場では、下降と戻り目が交互に起きます。
戻り目が発生したタイミングで売りエントリーしましょう。
トレンド相場が終わるときは明確な理由がある
ファンダメンタルズの影響を大きく受けます。
ＦＸにおいて、ファンダメンタルズは、
相場を大きく変化させる要因ですが、
チャートが全てを表しています。
チャートの動きに集中して、
取引を行うことをお勧めします。
トレンド相場を利用するメリット
初心者でも利益が出しやすい。
現在の相場がどの方向に動いているかを見極めることで、
利益を上げることができます。
大きなトレンドを把握するためには、
日足などの上位足を使います。
トレンド相場の見極め
- チャート上に表示させた、移動平均線が上方向に向いているときは、上昇トレンドが発生している可能性が高い。移動平均線は、トレンド相場を見極める基本的インジケーターです。
- ＭＡＣＤ（マックディー）が、シグナルを下から上に抜けるゴールデンクロス。ＭＡＣＤがシグナルを上から下に抜ける現象はデッドクロス。
- ボリンジャーバンド
- ＭＴＦ分析。上位足で大きなトレンドを把握し、下位足でエントリータイミングを探しましょう。
ＭＡＣＤ 移動平均線の一種
ＭＡＣＤは、直近の価格の比重を高くした
「指数平滑平均線（ＥＭＡ）」を用い、
長短2つのＥＭＡの差を1本のラインで示したＭＡＣＤラインと、
ＭＡＣＤラインの値をさらにある期間で平均した
シグナルラインで現わします。
一般的な算出期間は、ＭＡＣＤラインは、
12日間（または9日間）と、26日間のＥＭＡの差が使われ、
シグナルラインで、9日間が使われます。
ＭＡＣＤラインが、シグナルラインを下から上に抜けると買いシグナル。
ＭＡＣＤラインが、シグナルラインを上から下に抜けると売りシグナル。
ＭＡＣＤラインがゼロラインを上に抜いた場合は、上昇トレンド継続。
ゼロラインを下に抜いた場合には、下降トレンド継続を意味する。
ボリンジャーバンド
相場のボラティリティを一定期間から計算することで、
相場の状況を視覚的に分析するものです。
ボラティリティ（volatility）とは、
価格や数値の変動性や変動率、
ばらつき具合を意味する言葉です。
「ボラティリティが高い」とは、
価格の変動率が大きいことを意味。
ボラティリティが高いほど
期待できる利益が大きくなりますが、
その一方で損失を被る可能性も高くなります。
ボリンジャーバンドは、バンドの中心に位置する中心線から
標準偏差で上下に線が表示され、
±1σ（シグマ）、±2σ（シグマ）、±3σ（シグマ）の
3つの線で表示されます。
±1σに収まる確率 68.26%
±2σに収ます確率 95.44%
±3σに収まる確率 99.74%
ラインごとにバンド内に収まる確率は決まっています。
ボリンジャーバンドの中心線は、移動平均線で、
20日線から25日線が一般的です。
1σとは、経済学において、
平均値からの距離を表す単位で、標準偏差のこと。
バンドウォーク
バンドの方向に沿ってローソク足が動いていく状態。
非常に強いトレンドの現象。
エクスパンション
急激な動きによって、
ボリンジャーバンドが大きな広がりを見せている状態。
相場が大きく動いている。
トレンドにうまく乗るために、必ずチャックすべき要素。
スクイーズ
バンドが狭く縮んでいる状態で、
ローソク足のすぐ近くにラインが集まっている、
価格が動いていない状態。
力を貯めている状態。
スクイーズの期間が長いほど、
エクスパンションが期待できます。
マルチタイムフレーム分析
マルチタイムフレーム分析＝ＭＴＦ分析
複数の時間足を見て、エントリーや相場分析を行います。
短期足から長期足までの複数の時間足を用いて
相場を分析する手法のことです。
例えば、4時間足を用いて、相場の大きな流れを把握して、
5分足を用いてエントリーポイントを探す。
相場分析の精度を上げる
短期足のみで分析すると、大きなトレンドが把握できず、ダマシがあったりします。
長期足だけだと、細かい値動きに気付かず、
エントリーのタイミングを逃す可能性があります。
手順1
長期足相場を分析する。
相場を俯瞰します。
週足など長期足で大きなトレンドを掴む。
大きなトレンドを掴めば、ダマシに遭う可能性が下げられます。
手順2
上位足を用いて方向を確認する。
上昇しているのか、下降しているのかを抑える。
手順3
中位足の方向を確認する。
上位足、中位足が同じ方向なら、
トレンド方向は間違いないと考えます。
手順4
下位足でエントリーポイントを探すことです。
大きなトレンドを意識して、
下位足で細かい値動きを見てエントリーする。
例えば、日足、4時間足、5分足を使う。
注意点
- 長期足の流れに逆らわない
- 上位足、下位足の流れが逆行しているときは、エントリーしない。
- マルチタイム分析だけでエントリーしない。
