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ＦＸ　テクニカル分析専門

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テクニカル分析とは

過去の値動き（チャートの推移）から、
将来の価格変動を予測する分析手法です。

チャートを使います。

トレーダーの心理や行動の結果が反映されている、
過去のチャートパターンから、
将来も同様の値動きが生まれる可能性がある。

テクニカル分析で用いる指標は、
テクニカル指標（インジケーター）と呼ばれます。

トレンドを読み取る、トレンド系指標。
相場の過熱感を測る、オシレーター系指標。
二つに大別されます。

テクニカル分析の基本

チャートから得られる情報
ローソク足は一定の時間にける
「始値、終値、高値、安値」の4本値を表し、
上昇は陽線、下落は陰線で表します。

チャートから、値動きの反転、
停滞を見つけることができます。

下値を支える水平線は、サポートライン（下値支持線）
上値を押さえる水平線は、レジスタンスライン（上値抵抗線）と言います。

チャートパターンは、トレンドが反転又は継続する際に、
現れる特徴的なチャートの形のことです。

テクニカル指標を理解する意味

テクニカル指標は、複雑な市場データを実用的な洞察に変換し、
市場の方向性をより明確に把握するものです。

テクニカル指標を理解することで、
大きなアドバンテージを得ることができます。

トレーダーは、指標を使用し、将来の価格変動を予測し、
潜在的な取引機会を特定します。

テクニカル指標の、移動平均線は、
トレンドの方向性を強調するし、
ＲＩＳ（相対力指数）は、買われすぎ、売られすぎを示します。

これらのシグナルを解釈し、トレーダーはエントリー、
エグジットのタイミングを判断できます。

もっとも単純なテクニカル指標

水平線

水平線には、高値同士を結んだサポートライン（支持線）と、
安値同士を結んだレジスタンスライン（抵抗線）の
二つあり、レンジの幅や期間を把握できます。

水平線にレートが達すると、
レートの動きが反転すると期待されます。

水平線には、ロールリバーサルという特徴があります。
レートがブレイクするとレジスタンスラインと
サポートラインの役割が逆転することです。

レジスタンスラインがブレイクされると、
レジスタンスラインがサポートラインとなり、
逆に、サポートラインがブレイクされると、
サポートラインが、レジスタンスラインになるということです。

トレンドライン

チャートの高値または安値を結んだ直線のことです。

相場の方向性を判断し、エントリーポイントや損切りの判断に役立ちます。
非常にシンプルなので、初心者にお勧めです。

しかし、最も重要なラインかもしれません。

5分足、15分足の短期足よりも、4時間足、
日足など長期足のトレンドの方が、
トレードの際、強い根拠となるようです。

テクニカル分析の種類

トレンド系指標・オシレーター系指標に大別されます。

トレンド系指標の代表例

トレンドの発生、継続、終了を分析するためのものです

移動平均線

線の向きや角度から、現在の相場が上昇トレンドなのか、
下降トレンドなのか、どちらでもないのか判断できます。

ローソク足と線の位置からトレンドの方向性や強弱が読める。

ボリンジャーバンド

移動平均線を中心として、
上下に標準偏差のバンドを描画したテクニカル指標。
「為替レートの大部分はバンドの中に収まる」という特徴がある。

バンドのスクイーズ（収縮）やエクスパンション（拡大）から
トレンドの発生や継続、収量が読み取れる。

一目均衡表

売り手と買い手の均衡を一目で読み取ることができる。
5本のライン（転換線・基準線・先行スパン1、2・遅行スパン）。
時間論、波動論、水準論の3つの理論に基づいている。

「売り手と買い手のバランスが崩れたときに、相場は大きく動く」
と考える。

ＤＭＩ

上昇を表す「+ＤＩ」下降を表す「-ＤＩ」
トレンドの強さを表す「ＡＤＸ」の3つで構成されている。

価格が上昇すると「+ＤＩ」と「ＡＤＸ」が上昇し、
下落すると、「-ＤＩ」と「ＡＤＸ」が上昇する。

「+ＤＩ」「ＡＤＸ」が上昇すると買い目。
「-ＤＩ」と「ＡＤＸ」が上昇すると売り目、と判断することができる。

パラボリック

トレンド転換の分析で用いられる。
ローソク足の上、または下に放物線上のドットを表示する。

放物線をＳＡＲといい、ＳＡＲと価格が交差するポイントが
トレンドの転換点を示します。

フラクタル

高値には上向きの矢印マーク。
安値には下向きの矢印マークが
表示されるテクニカル指標です。

高値のマークを「ＵＰフラクタル」
安値のマークを「ＤＯＷＮフラクタル」。

目立つ高値と安値にそれぞれマークがつくため、
トレンドラインを引く際の目安となる。

エンベロープ

移動平均線の上下に一定の幅で乖離させた線を引き、
バンド幅として表示する。

為替レートが上下どちらかの線に到達すると、
トレンド反転のサインとみなし、
「上限のバンドに到達したら売りシグナル」
「下限のバンドに到達したら買いシグナル」と考えます。

フィボナッチ

フィボナッチが発見した数列。

• フィボナッチ・リトレースメント：トレンド発生時の押し目と戻り目の目安が把握できる。
• フィボナッチ・エクスパンション：どこまでトレンド相場が拡大するのか予想できます。

オシレーター系指標

相場の過熱感を判断するために用いられる。
（買われすぎ・売られすぎ）

ＲＳＩ

「相対力指数」
0％～100％の範囲でラインを表示し、70％以上で買われすぎ、
30％以下で売られすぎと判断。

ＲＣＩ

時間と価格の相関関係を示す指標。
相場の過熱感、投資家の心理の変化を推し量るのもです。

±100％の範囲でラインを表示する。
＋100％付近で推移した後、下がってくれば売り。
－100％付近で推移した後、上がれば買い。

ＣＣＩ

「商品チャンネル指数」
平均偏差の考え方を組み込んだ「一定期間の平均価格の移動平均から
現在地がどれくらい乖離しているか」を表す。

±100％を基準として相場分析する。

ＭＡＣＤ

「移動平均収束拡散法」
ＭＡＣＤと「シグナル」の2本のラインが表示される。
トレンド系でもある。

ＭＡＣＤがシグナルを下から上に
突き抜けるゴールデンクロスを買いサイン。
逆に、ＭＡＣＤがシグナルを上から下に
突き抜けるデッドクロスを売りサインと判断する。

ストキャスティクス

「一定期間の最高値と最安値を基準に終値の基準を判断する」
「％Ｋ」と「％Ｄ」の二つのラインを表示し、
80％以上で買われすぎ、20％以下で売られすぎと判断。

サイコロジカルライン

投資家が抱くセンチメントを数値で表した指標。
0％～100％の間でラインで表示。

75％以上で買われすぎ、25％以下で売られすぎと判断。

ウィリアムズ％Ｒ

「一定期間の最高値と最安値の範囲を基準に、
直近の終値が相対的にどの水準にあるか」を示す。

0％～100％で変動し、－20％以上なら買われすぎ、
－80以下なら売られすぎと判断。

モメンタム

現在と過去の価格差を分析することで、相場の勢いを判断する。
0％よりラインが上にあれば上昇の勢いが強く、
0％よりラインが下にあれば、下落の勢いが強いと判断する。

テクニカル分析を組み合わせる

移動平均線とボリンジャーバンド。
ＭＡＣＤとＲＳＩ、ボリンジャーバンドとＲＳＩ。

複数のテクニカル分析を組み合わせることで、
ダマシが発生する可能性を軽減できるかもしれません。

テクニカル分析の注意点

チャートの未来に値動きは、
テクニカル分析が示唆する通りになるわけではありません。

テクニカル分析と異なる値動きを「ダマシ」と呼びます。

移動平均線のゴールデンクロスでも、
上昇トレンドが発生するとは限らず、下落もあります。

値動きを的中させる分析方法は
存在しないと考えることが重要です。

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